資金管理與司庫管理操作實務

【概要描述】2018年07月11-12 日
北京
4980元
馬老師

分類：財稅公開課
作者：
來源：
發布時間：2021-08-26 14:59
訪問量：

詳情

培訓背景:

企業資金管理和集中控制作為大中型企業的重要管控模式，受到我國企業界、實務界和政府的重視。由于企業集團股權結構的復雜化、戰略發展的多元化、公司治理的轉型化、及IT系統的多樣化，面對國內外金融壞境的復雜和多變，其資金集中控制后的風險管理對集團的發展帶來嚴峻的挑戰。如何有針對性應付多變的金融環境，如何深化資金管理？如何提升企業內部資本市場的健康發展？都是亟需面對和解決的問題。

隨著國際化發展的需要，司庫管理已成為國際一流跨國公司普遍采用的先進的金融資源管理模式。對中國企業集團而言，隨著國內經濟結構的變遷和全球經濟發展模式的演變，全球化與信息化所帶來的沖擊和融合已是不可逆轉的現實。中國企業集團應借助國際工業化和信息化融合的大背景，通過構建司庫體系加強金融資源管控，切實提升企業競爭力。杰聯咨詢將結合自身的培訓優勢，舉辦“2018資金管理與司庫管理操作實務”高級研修班。

培訓收益

·提升對于對企業司庫有全面的認識；

·掌握資金管理構架建設，資金管理團隊建設和管理等要點；

·深入理解資金管理工具，提升資金管理的效率和風險控制水平；

·掌握資金管理及財務管控能力，運用司庫理念實現價值創造。

培訓時間及地點:

·上課時間：2018年07月11-12 日（ 10日全天報到）

·上課地址：北京萬芳苑國際酒店

培訓對象：

·企業總經理、副總經理、財務總監、總會計師、投融資決策負責人。

·司庫、投資總監、財務經理、資金經理，財務部、資金部的相關人員。

課程大綱：
（一）企業轉型背景下的現金流管理
·企業轉型與財務轉型
·轉型背景下的現金流管理
·企業現金流戰略風險控制架構
·企業現金流營運風險控制體系
·企業現金流內部風險控制環節
·企業現金流價值創造的DNA
·企業現金流管理模式的適應條件及其風險因素
·案例：企業提升現金流管理的實踐
·案例：融資、兩金清理、清欠、資金管理實戰分析
（二）集團資金集中管理與風險控制
·資金集中控制產生的背景
·資金集中控制的三大進程
·構建資金集中控制與結算的全面風險控制體系
·財務公司關鍵控制問題（集團與財務公司共擔）
·跨國公司前沿的資金運作模式及金融創新
（三）企業集團財務轉型——基于財務共享與司庫
·財務為什么要轉型
·財務轉型路徑（1）——財務轉型始于共享服務
·財務轉型路徑（2）——從財務會計走向管理會計
·財務轉型路徑（3）——從資金管理走向財務管理與戰略型司庫
·財務轉型的工具——流程再造與信息化
（四）從資金管理到司庫管理——理論與實踐
·為什么要研究司庫
·司庫在公司中的位置
·司庫在風險管理中的角色
·司庫管理運行平臺
·司庫人員需要具備的商務技能、行為技能和技術技能
·中國企業的司庫管理實踐
（五）全球司庫管理案例分析
·司庫戰略與機構設立
·資金管理（內部轉賬結算賬戶）
·資金控制管理;銀行關系管理;金融風險管理
提問、答疑、討論、現場咨詢
報名及培訓費用:
培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)；食宿統一安排，費用自理。報名參加代表，請詳細填寫好報名回執表并同銀行匯款憑證傳真至會務處，會務處按報名先后預留會議席位與學習資料，匯款方式詳見以下表格內賬戶，報到通知在開會前一周發放。
聯系人：呂老師郵箱：838702418@qq.com
咨詢電話：13521212418（兼微信） 010-87875866(兼傳真)
注：1、此課程可提供企業內訓，內容可以根據企業的自身實際情況量身定做
2、杰聯咨詢（www.hpybjgs.com），500強企業培訓、內訓、咨詢供應商